Análisis de la empresa Northern Technologies International Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (13.5 $) es inferior al precio justo (71.68 $)
- Los dividendos (2.02%) son superiores a la media del sector (1.34%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (10.43%) es superior al promedio del sector (0.5792%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7864.88%) es superior a la media del sector (ROE=27.64%)
Contras
- El nivel de deuda actual 7.96% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Northern Technologies International Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.4% | 1.4% | -1.8% |
| 90 días | 7.2% | -2% | 3.8% |
| 1 año | 10.4% | 0.6% | 28.8% |
NTIC vs Sector: Northern Technologies International Corporation ha superado al sector "Materials" en un 9.85% durante el año pasado.
NTIC vs Mercado: Northern Technologies International Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -18.37% durante el año pasado.
Precio estable: NTIC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NTIC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (13.5 $) es inferior al precio justo (71.68 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (13.5 $) es un 431% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0.0242) es inferior al del conjunto del sector (8.32).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0.0242) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.74) es inferior al del sector en su conjunto (2.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.74) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.54) es superior al del sector en su conjunto (1.09).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.54) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.71) es superior al del conjunto del sector (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.71) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7864.88%) es superior al del conjunto del sector (27.64%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7864.88%) es superior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5878.77%) es superior al del conjunto del sector (16.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5878.77%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (44%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.96%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 7.96 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.02% es superior a la media del sector '1.34%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.02% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.02% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.0488%) se encuentran en un nivel incómodo.
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