Análisis de la empresa NetEase, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (99.74 $) es inferior al precio justo (111.58 $)
- Los dividendos (2.67%) son superiores a la media del sector (1.42%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=23.67%) es superior a la media del sector (ROE=-4.78%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-3.6%) es inferior al promedio del sector (20.44%).
- El nivel de deuda actual 10.72% ha aumentado en 5 años desde el 2.1%.
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| NetEase, Inc. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.1% | 2.5% | -2% |
| 90 días | 8.2% | 6.1% | -12.1% |
| 1 año | -3.6% | 20.4% | 6.4% |
NTES vs Sector: NetEase, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Telecom" en un -24.04% durante el año pasado.
NTES vs Mercado: NetEase, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -9.97% durante el año pasado.
Precio estable: NTES no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NTES con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (99.74 $) es inferior al precio justo (111.58 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (99.74 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 11.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.83) es inferior al del conjunto del sector (21.2).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.83) es inferior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.18) es superior al del sector en su conjunto (-47.11).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.18) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.93) es inferior al del conjunto del sector (4.58).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.93) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.72) es inferior al del conjunto del sector (481.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.72) es inferior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (23.67%) es superior al del conjunto del sector (-4.78%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (23.67%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.82%) es superior al del conjunto del sector (6.53%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.82%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.26%) es superior al del conjunto del sector (10.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.26%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (10.72%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.1 % al 10.72 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.67% es superior a la media del sector '1.42%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.67% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.67% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (27.24%) se encuentran en un nivel cómodo.
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