Análisis de la empresa National Research Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (13.94 $) es inferior al precio justo (29.63 $)
- Los dividendos (2.06%) son superiores a la media del sector (0.5467%).
- El nivel de deuda actual 30.45% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 30.89%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=63.26%) es superior a la media del sector (ROE=9.01%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-66.3%) es inferior al promedio del sector (-28.78%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| National Research Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.5% | -21.6% | -2% |
| 90 días | -23.4% | -28.5% | -12.1% |
| 1 año | -66.3% | -28.8% | 6.4% |
NRC vs Sector: National Research Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -37.51% durante el año pasado.
NRC vs Mercado: National Research Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -72.66% durante el año pasado.
Precio estable: NRC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NRC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (13.94 $) es inferior al precio justo (29.63 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (13.94 $) es un 112.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (31.79) es inferior al del conjunto del sector (57.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (31.79) es inferior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (20.11) es superior al del sector en su conjunto (4.61).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (20.11) es superior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.63) es inferior al del conjunto del sector (33.5).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.63) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (22.12) es superior al del conjunto del sector (-19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (22.12) es superior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (63.26%) es superior al del conjunto del sector (9.01%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (63.26%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (25.3%) es superior al del conjunto del sector (0.0151%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (25.3%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.45%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 30.89 % al 30.45 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.06% es superior a la media del sector '0.5467%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.06% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.06% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (117.42%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
