Análisis de la empresa NeuroPace, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (116.75%) es superior al promedio del sector (-33.16%).
Contras
- El precio (13.33 $) es superior a la valoración justa (6.69 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5491%).
- El nivel de deuda actual 54.42% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-159.56%) es inferior a la media del sector (ROE=9.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| NeuroPace, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 118.2% | 1% | 0.7% |
| 90 días | 82.6% | -48.3% | 7.3% |
| 1 año | 116.7% | -33.2% | 33.6% |
NPCE vs Sector: NeuroPace, Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 149.91% durante el año pasado.
NPCE vs Mercado: NeuroPace, Inc. ha superado al mercado en un 83.18% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: NPCE es más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: NPCE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (13.33 $) es superior al precio justo (6.69 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (13.33 $) es un 49.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (48.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (12.39) es superior al del sector en su conjunto (4.82).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (12.39) es superior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.91) es inferior al del conjunto del sector (33.76).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.91) es inferior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-12.13) es superior al del conjunto del sector (-22.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-12.13) es inferior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-159.56%) es inferior al del conjunto del sector (9.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-159.56%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-30.61%) es inferior al del conjunto del sector (0.3359%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-30.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (54.42%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 54.42 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5491%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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