Análisis de la empresa NMI Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (45.66%) es superior al promedio del sector (-49.98%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.72%) es superior a la media del sector (ROE=5.49%)
Contras
- El precio (40.42 $) es superior a la valoración justa (37.44 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.74%).
- El nivel de deuda actual 13.81% ha aumentado en 5 años desde el 13.44%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| NMI Holdings, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.9% | 3.8% | 1% |
| 90 días | 8% | -42.7% | 8.1% |
| 1 año | 45.7% | -50% | 33.6% |
NMIH vs Sector: NMI Holdings, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 95.64% durante el año pasado.
NMIH vs Mercado: NMI Holdings, Inc. ha superado al mercado en un 12.05% durante el año pasado.
Precio estable: NMIH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NMIH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (40.42 $) es superior al precio justo (37.44 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (40.42 $) es un 7.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.8) es inferior al del conjunto del sector (38.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.8) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.31) es superior al del sector en su conjunto (0.6876).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.31) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.34) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.34) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (244.89) es superior al del conjunto del sector (40.79).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (244.89) es superior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.72%) es superior al del conjunto del sector (5.49%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.72%) es superior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.88%) es superior al del conjunto del sector (5.54%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.88%) es superior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (13.81%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 13.44 % al 13.81 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.74%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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