Análisis de la empresa Nektar Therapeutics
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.49 $) es inferior al precio justo (0.8101 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (65.05%) es superior al promedio del sector (-15.96%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5442%).
- El nivel de deuda actual 57.88% ha aumentado en 5 años desde el 20.4%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-210.75%) es inferior a la media del sector (ROE=9.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Nektar Therapeutics | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.5% | -16.8% | 1% |
| 90 días | -18.2% | -20.8% | 7.1% |
| 1 año | 65.1% | -16% | 34.2% |
NKTR vs Sector: Nektar Therapeutics ha superado al sector "Healthcare" en un 81.01% durante el año pasado.
NKTR vs Mercado: Nektar Therapeutics ha superado al mercado en un 30.84% durante el año pasado.
Precio estable: NKTR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NKTR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.49 $) es inferior al precio justo (0.8101 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.49 $) es un 65.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (48.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7398) es inferior al del sector en su conjunto (4.82).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7398) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.08) es inferior al del conjunto del sector (33.76).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.08) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-2.37) es superior al del conjunto del sector (-22.15).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-2.37) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-210.75%) es inferior al del conjunto del sector (9.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-210.75%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-69.36%) es inferior al del conjunto del sector (0.3443%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-69.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-49.32%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-49.32%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (57.88%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 20.4 % al 57.88 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5442%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 171.92% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2024 | Wilson Mark Andrew Chief Legal Officer |
Venta | 0.89 | 14 738 | 16 560 |
| 23.12.2024 | Wilson Mark Andrew Chief Legal Officer |
Venta | 0.9 | 30 062 | 33 402 |
| 23.12.2024 | Wilson Mark Andrew Officer |
Compra | 0.9 | 30 062 | 33 402 |
| 19.12.2024 | Zalevsky Jonathan Chief R&D Officer |
Venta | 0.94 | 48 048 | 51 115 |
| 19.12.2024 | Zalevsky Jonathan Officer |
Compra | 0.94 | 48 048 | 51 115 |
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