Análisis de la empresa Nikola Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (4.22 $) es inferior al precio justo (5.72 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (287.16%) es superior al promedio del sector (-46.66%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.3953%).
- El nivel de deuda actual 11.65% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-134.36%) es inferior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 18:30 Nikola founder Trevor Milton sentenced 4 years for misleading investors
18 noviembre 17:38 Ford’s F-150 Lightning contends with electric trucks from Tesla, Rivian, Lordstown, GMC
18 noviembre 17:01 Nikola founder Trevor Milton indicted on 3 fraud charges
Otras noticias ⇨
2.3. Eficiencia del mercado
Nikola Corporation | Consumer Discretionary | Índice | |
---|---|---|---|
7 días | 35.3% | 0% | 1.7% |
90 días | -45.3% | 7.2% | 6.1% |
1 año | 287.2% | -46.7% | 33.5% |
NKLA vs Sector: Nikola Corporation ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 333.81% durante el año pasado.
NKLA vs Mercado: Nikola Corporation ha superado al mercado en un 253.64% durante el año pasado.
Precio estable: NKLA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NKLA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (4.22 $) es inferior al precio justo (5.72 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (4.22 $) es un 35.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (40.54).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9856) es superior al del sector en su conjunto (0.4319).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9856) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (19.78) es superior al del sector en su conjunto (3.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (19.78) es superior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.87) es inferior al del conjunto del sector (17.81).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.87) es inferior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-134.36%) es inferior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-134.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-73.95%) es inferior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-73.95%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-91.64%) es inferior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-91.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.65%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 11.65 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.3953%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
06.08.2024 | Girsky Stephen J Chief Executive Officer |
Venta | 7.75 | 35 929 | 4 636 |
06.08.2024 | Girsky Stephen J Officer |
Compra | 7.75 | 35 929 | 4 636 |
20.05.2024 | Girsky Stephen J Chief Executive Officer |
Compra | 0.54 | 540 000 | 1 000 000 |
06.09.2023 | Pasterick Anastasiya Chief Financial Officer |
Venta | 1.12 | 7 514 | 6 709 |
30.12.2022 | RUSSELL MARK A Director |
Venta | 2.21 | 165 750 | 75 000 |
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