NASDAQ: NKLA - Nikola Corporation

Rentabilidad a seis meses: +688.93%
Sector: Consumer Discretionary

Análisis de la empresa Nikola Corporation

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (4.22 $) es inferior al precio justo (5.72 $)
  • El rendimiento de la acción durante el último año (287.16%) es superior al promedio del sector (-46.66%).

Contras

  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.3953%).
  • El nivel de deuda actual 11.65% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=-134.36%) es inferior a la media del sector (ROE=-22.73%)

Empresas similares

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eBay

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Nikola Corporation Consumer Discretionary Índice
7 días 35.3% 0% 1.7%
90 días -45.3% 7.2% 6.1%
1 año 287.2% -46.7% 33.5%

NKLA vs Sector: Nikola Corporation ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 333.81% durante el año pasado.

NKLA vs Mercado: Nikola Corporation ha superado al mercado en un 253.64% durante el año pasado.

Precio estable: NKLA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: NKLA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 0
P/S: 19.78

3.2. Ganancia

EPS -1.21
ROE -134.36%
ROA -73.95%
ROIC -91.64%
Ebitda margin -1692.57%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (4.22 $) es inferior al precio justo (5.72 $).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (4.22 $) es un 35.5% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (40.54).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.05).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9856) es superior al del sector en su conjunto (0.4319).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9856) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (19.78) es superior al del sector en su conjunto (3.79).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (19.78) es superior al del mercado en su conjunto (10.14).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.87) es inferior al del conjunto del sector (17.81).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.87) es inferior al del mercado en su conjunto (19.1).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-134.36%) es inferior al del conjunto del sector (-22.73%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-134.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-73.95%) es inferior al del conjunto del sector (4.41%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-73.95%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-91.64%) es inferior al del conjunto del sector (9.46%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-91.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (11.65%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 11.65 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.3953%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Fecha de transacción Persona enterada Tipo Precio Volumen Cantidad
06.08.2024 Girsky Stephen J
Chief Executive Officer
Venta 7.75 35 929 4 636
06.08.2024 Girsky Stephen J
Officer
Compra 7.75 35 929 4 636
20.05.2024 Girsky Stephen J
Chief Executive Officer
Compra 0.54 540 000 1 000 000
06.09.2023 Pasterick Anastasiya
Chief Financial Officer
Venta 1.12 7 514 6 709
30.12.2022 RUSSELL MARK A
Director
Venta 2.21 165 750 75 000

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