Análisis de la empresa Niu Technologies
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.71 $) es inferior al precio justo (2.02 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (9.34%) es superior al promedio del sector (-5.46%).
- El nivel de deuda actual 12.45% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 14.03%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.71%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-24.86%) es inferior a la media del sector (ROE=36.59%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Niu Technologies | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.7% | 3.1% | 0.6% |
| 90 días | -12.3% | -0.6% | 2.4% |
| 1 año | 9.3% | -5.5% | 26.7% |
NIU vs Sector: Niu Technologies ha superado al sector "High Tech" en un 14.8% durante el año pasado.
NIU vs Mercado: Niu Technologies ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -17.38% durante el año pasado.
Precio estable: NIU no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NIU con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.71 $) es inferior al precio justo (2.02 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (1.71 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 18.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (63.01) es superior al del conjunto del sector (19.69).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (63.01) es superior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.14) es inferior al del sector en su conjunto (9.75).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.14) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.471) es inferior al del conjunto del sector (2.96).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.471) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-4.85) es inferior al del conjunto del sector (12.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-4.85) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-24.86%) es inferior al del conjunto del sector (36.59%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-24.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-12.42%) es inferior al del conjunto del sector (12.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-12.42%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (14.43%) es inferior al del conjunto del sector (21.47%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (14.43%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (12.45%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 14.03 % al 12.45 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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