Análisis de la empresa Netflix
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (90.03%) es superior al promedio del sector (10.09%).
- El nivel de deuda actual 29.84% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 39.89%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=26.27%) es superior a la media del sector (ROE=11.88%)
Contras
- El precio (427.4 $) es superior a la valoración justa (172.05 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.33%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Netflix | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.3% | -3.2% | -0.3% |
| 90 días | 31% | -3.8% | 8.1% |
| 1 año | 90% | 10.1% | 30.1% |
NFLX vs Sector: Netflix ha superado al sector "Consumer Staples" en un 79.94% durante el año pasado.
NFLX vs Mercado: Netflix ha superado al mercado en un 59.91% durante el año pasado.
Precio estable: NFLX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NFLX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (427.4 $) es superior al precio justo (172.05 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (427.4 $) es un 59.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (40.46) es superior al del conjunto del sector (25.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (40.46) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (10.63) es superior al del sector en su conjunto (5.75).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (10.63) es superior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.49) es superior al del sector en su conjunto (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.49) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.52) es superior al del conjunto del sector (-58.09).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.52) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (26.27%) es superior al del conjunto del sector (11.88%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (26.27%) es superior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.1%) es superior al del conjunto del sector (6.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.1%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (17.96%) es superior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (17.96%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (29.84%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 39.89 % al 29.84 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 783.55% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | HASTINGS REED Executive Chairman |
Venta | 896.6 | 43 362 300 | 48 363 |
| 02.12.2024 | HASTINGS REED Executive Chairman |
Compra | 59.02 | 2 854 380 | 48 363 |
| 12.11.2024 | KILGORE LESLIE J Director |
Venta | 820 | 273 880 | 334 |
| 12.11.2024 | KILGORE LESLIE J Director |
Compra | 186.82 | 62 398 | 334 |
| 11.11.2024 | HALEY TIMOTHY M Director |
Venta | 800.19 | 517 723 | 647 |
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