Análisis de la empresa New Fortress Energy Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (9.68 $) es inferior al precio justo (29.02 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=33.41%) es superior a la media del sector (ROE=21%)
Contras
- Los dividendos (2.24%) están por debajo de la media del sector (2.73%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-68.06%) es inferior al promedio del sector (-47.88%).
- El nivel de deuda actual 66.35% ha aumentado en 5 años desde el 38.92%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| New Fortress Energy Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -13.2% | -43.9% | -2.3% |
| 90 días | 8.2% | -25.1% | 9.6% |
| 1 año | -68.1% | -47.9% | 31.2% |
NFE vs Sector: New Fortress Energy Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Utilities" en un -20.19% durante el año pasado.
NFE vs Mercado: New Fortress Energy Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -99.25% durante el año pasado.
Precio estable: NFE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NFE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (9.68 $) es inferior al precio justo (29.02 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (9.68 $) es un 199.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.71) es inferior al del conjunto del sector (20).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.71) es inferior al del mercado en su conjunto (48.89).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.53) es superior al del sector en su conjunto (4.34).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.53) es superior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.34) es superior al del sector en su conjunto (1.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.34) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.52) es superior al del conjunto del sector (12.54).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.52) es inferior al del mercado en su conjunto (28.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (33.41%) es superior al del conjunto del sector (21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (33.41%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.22%) es superior al del conjunto del sector (5.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.22%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.8%) es superior al del conjunto del sector (9.42%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.8%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (66.35%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 38.92 % al 66.35 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.24% está por debajo de la media del sector '2.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.24% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.24% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (132.14%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2022 | Energy Transition Holdings LLC 10% Owner |
Venta | 45.56 | 314 364 000 | 6 900 000 |
| 19.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
Venta | 45.28 | 13 584 000 | 300 000 |
| 07.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
Venta | 41.54 | 828 432 | 19 943 |
| 01.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
Venta | 44.86 | 17 944 000 | 400 000 |
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