Análisis de la empresa Northeast Bank
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (89.51%) es superior al promedio del sector (-40.38%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.3%) es superior a la media del sector (ROE=6.09%)
Contras
- El precio (99.03 $) es superior a la valoración justa (94.81 $)
- Los dividendos (0.0568%) están por debajo de la media del sector (1.71%).
- El nivel de deuda actual 11.67% ha aumentado en 5 años desde el 2.63%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Northeast Bank | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.2% | -3.8% | -4.4% |
| 90 días | 2% | -8.9% | -8% |
| 1 año | 89.5% | -40.4% | 12.1% |
NBN vs Sector: Northeast Bank ha superado al sector "Financials" en un 129.88% durante el año pasado.
NBN vs Mercado: Northeast Bank ha superado al mercado en un 77.43% durante el año pasado.
Precio estable: NBN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NBN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (99.03 $) es superior al precio justo (94.81 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (99.03 $) es un 4.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.36) es inferior al del conjunto del sector (25.96).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.36) es inferior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.16) es superior al del sector en su conjunto (0.8945).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.16) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.62) es inferior al del conjunto del sector (4.82).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.62) es inferior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.05) es inferior al del conjunto del sector (17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.05) es inferior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.3%) es superior al del conjunto del sector (6.09%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.3%) es superior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.94%) es inferior al del conjunto del sector (5.76%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.18%) es superior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.67%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.63 % al 11.67 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0568% está por debajo de la media del sector '1.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0568% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0568% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.5255%) se encuentran en un nivel incómodo.
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