Análisis de la empresa Inari Medical, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (42.7%) es superior al promedio del sector (-12.5%).
- El nivel de deuda actual 4.75% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 43.82%.
Contras
- El precio (79.29 $) es superior a la valoración justa (73.58 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.541%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-0.3519%) es inferior a la media del sector (ROE=9.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Inari Medical, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.2% | 2.5% | 0.2% |
| 90 días | 82.5% | -17.8% | 1.5% |
| 1 año | 42.7% | -12.5% | 23.6% |
NARI vs Sector: Inari Medical, Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 55.2% durante el año pasado.
NARI vs Mercado: Inari Medical, Inc. ha superado al mercado en un 19.07% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: NARI es más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: NARI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (79.29 $) es superior al precio justo (73.58 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (79.29 $) es un 7.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (464.56) es superior al del conjunto del sector (48.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (464.56) es superior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.85) es superior al del sector en su conjunto (4.83).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.85) es superior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.39) es inferior al del conjunto del sector (33.77).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.39) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (512.11) es superior al del conjunto del sector (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (512.11) es superior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-0.3519%) es inferior al del conjunto del sector (9.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-0.3519%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.2426%) es inferior al del conjunto del sector (0.3443%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.2426%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-0.2%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-0.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.75%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 43.82 % al 4.75 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.541%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Hoffman William Director |
Venta | 60.47 | 12 094 000 | 200 000 |
| 16.12.2024 | Hoffman William Director |
Venta | 55.66 | 3 339 600 | 60 000 |
| 16.10.2024 | Hoffman William Director |
Venta | 45.02 | 1 800 800 | 40 000 |
| 28.05.2024 | Hoffman William Director |
Venta | 50.13 | 3 007 800 | 60 000 |
| 28.05.2024 | Hykes Andrew President and CEO |
Venta | 50 | 150 000 | 3 000 |
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