Análisis de la empresa Micron Technology, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (4.6%) es superior al promedio del sector (-11.81%).
Contras
- El precio (95.64 $) es superior a la valoración justa (6.28 $)
- Los dividendos (0.4578%) están por debajo de la media del sector (0.6778%).
- El nivel de deuda actual 20.18% ha aumentado en 5 años desde el 11.97%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.74%) es inferior a la media del sector (ROE=16.81%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:00 Micron stock drops after report warns DRAM prices set to fall
18 noviembre 16:38 Micron to open memory design center in Atlanta
2.3. Eficiencia del mercado
| Micron Technology, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 7.1% | -9.4% | 0.2% |
| 90 días | -2.6% | -18.5% | -10.2% |
| 1 año | 4.6% | -11.8% | 9.1% |
MU vs Sector: Micron Technology, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 16.42% durante el año pasado.
MU vs Mercado: Micron Technology, Inc. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -4.48% durante el año pasado.
Precio estable: MU no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MU con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (95.64 $) es superior al precio justo (6.28 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (95.64 $) es un 93.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (142.14) es superior al del conjunto del sector (76).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (142.14) es superior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.45) es inferior al del sector en su conjunto (9.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.45) es inferior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.4) es inferior al del conjunto del sector (8.39).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.4) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.27) es inferior al del conjunto del sector (121.85).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.27) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.74%) es inferior al del conjunto del sector (16.81%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.74%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.16%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (17.75%) es superior al del conjunto del sector (13.74%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (17.75%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (20.18%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 11.97 % al 20.18 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4578% está por debajo de la media del sector '0.6778%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4578% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4578% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (65.94%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | ARNZEN APRIL S Officer |
Compra | 85.17 | 416 481 | 4 890 |
| 21.10.2024 | Bokan Michael W SVP, Worldwide Sales |
Venta | 109.03 | 1 090 300 | 10 000 |
| 19.10.2024 | ALLEN SCOTT R. CVP, Chief Accounting Officer |
Compra | 112.05 | 30 141 | 269 |
| 26.09.2024 | ARNZEN APRIL S EVP and Chief People Officer |
Venta | 113 | 552 570 | 4 890 |
| 21.05.2024 | MEHROTRA SANJAY CEO and President |
Venta | 127.66 | 893 620 | 7 000 |
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