Análisis de la empresa MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (12.96%) es superior al promedio del sector (-14.84%).
- El nivel de deuda actual 27.78% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 59.89%.
Contras
- El precio (107.92 $) es superior a la valoración justa (15.51 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6739%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.41%) es inferior a la media del sector (ROE=16.87%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.8% | -6.8% | -2% |
| 90 días | -20.5% | -21.4% | -12.1% |
| 1 año | 13% | -14.8% | 6.4% |
MTSI vs Sector: MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 27.8% durante el año pasado.
MTSI vs Mercado: MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. ha superado al mercado en un 6.59% durante el año pasado.
Precio estable: MTSI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MTSI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (107.92 $) es superior al precio justo (15.51 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (107.92 $) es un 85.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (106.51) es superior al del conjunto del sector (76).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (106.51) es superior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.27) es inferior al del sector en su conjunto (9.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.27) es superior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (11.22) es superior al del sector en su conjunto (8.39).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (11.22) es superior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (52.02) es inferior al del conjunto del sector (94.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (52.02) es superior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.41%) es inferior al del conjunto del sector (16.87%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.65%) es inferior al del conjunto del sector (9.18%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.65%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (20.58%) es superior al del conjunto del sector (13.74%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (20.58%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.78%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 59.89 % al 27.78 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6739%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (6.09%) se encuentran en un nivel incómodo.
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