Análisis de la empresa Microsoft Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (0.7503%) son superiores a la media del sector (0.6778%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-6.23%) es superior al promedio del sector (-27.17%).
- El nivel de deuda actual 19.11% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 27.35%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=37.13%) es superior a la media del sector (ROE=16.81%)
Contras
- El precio (395.16 $) es superior a la valoración justa (157.28 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Microsoft Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.9% | -1.4% | 1% |
| 90 días | -10.1% | -32.4% | -8.6% |
| 1 año | -6.2% | -27.2% | 9.1% |
MSFT vs Sector: Microsoft Corporation ha superado al sector "Technology" en un 20.93% durante el año pasado.
MSFT vs Mercado: Microsoft Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.33% durante el año pasado.
Precio estable: MSFT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MSFT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (395.16 $) es superior al precio justo (157.28 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (395.16 $) es un 60.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (37.94) es inferior al del conjunto del sector (76).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (37.94) es inferior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (12.45) es superior al del sector en su conjunto (9.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (12.45) es superior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (13.64) es superior al del sector en su conjunto (8.39).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (13.64) es superior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (25.74) es inferior al del conjunto del sector (121.85).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (25.74) es superior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (37.13%) es superior al del conjunto del sector (16.81%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (37.13%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (19.07%) es superior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (19.07%) es superior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (35.36%) es superior al del conjunto del sector (13.74%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (35.36%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.11%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 27.35 % al 19.11 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7503% es superior a la media del sector '0.6778%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7503% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.7503% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (24.7%) se encuentran en un nivel incómodo.
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