Análisis de la empresa Middlesex Water Company
1. Reanudar
Contras
- El precio (65.27 $) es superior a la valoración justa (19.88 $)
- Los dividendos (2.24%) están por debajo de la media del sector (2.57%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-19.41%) es inferior al promedio del sector (3.49%).
- El nivel de deuda actual 33.11% ha aumentado en 5 años desde el 28.98%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.42%) es inferior a la media del sector (ROE=21%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
Middlesex Water Company | Utilities | Índice | |
---|---|---|---|
7 días | -3.5% | 0.4% | -1.8% |
90 días | -18.2% | -1.4% | 3.8% |
1 año | -19.4% | 3.5% | 28.8% |
MSEX vs Sector: Middlesex Water Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Utilities" en un -22.91% durante el año pasado.
MSEX vs Mercado: Middlesex Water Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -48.22% durante el año pasado.
Precio estable: MSEX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MSEX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (65.27 $) es superior al precio justo (19.88 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (65.27 $) es un 69.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (38.26) es superior al del conjunto del sector (20).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (38.26) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.84) es inferior al del sector en su conjunto (4.34).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.84) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.25) es superior al del sector en su conjunto (1.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.25) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (23.53) es superior al del conjunto del sector (12.54).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (23.53) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.42%) es inferior al del conjunto del sector (21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.42%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.55%) es inferior al del conjunto del sector (5.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.55%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (9.42%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.11%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 28.98 % al 33.11 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.24% está por debajo de la media del sector '2.57%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.24% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 2.24% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (71.57%) se encuentran en un nivel cómodo.
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