Análisis de la empresa Moderna
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (71.1 $) es inferior al precio justo (93.02 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.0704%) es superior al promedio del sector (-29.77%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5491%).
- El nivel de deuda actual 6.75% ha aumentado en 5 años desde el 1.71%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-34.03%) es inferior a la media del sector (ROE=9.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 18:14 CDC approves updated COVID-19 vaccines targeting omicron variant
18 noviembre 17:47 FDA panel recommends Pfizer and Moderna COVID-19 vaccines for children as young as 6 months old
18 noviembre 16:57 U.S. begins rolling out COVID vaccines for young children
Otras noticias ⇨
2.3. Eficiencia del mercado
| Moderna | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 37.2% | -16.4% | -1.7% |
| 90 días | -17.8% | -46.1% | 7.1% |
| 1 año | 0.1% | -29.8% | 32.3% |
MRNA vs Sector: Moderna ha superado al sector "Healthcare" en un 29.84% durante el año pasado.
MRNA vs Mercado: Moderna ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -32.19% durante el año pasado.
Precio estable: MRNA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MRNA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (71.1 $) es inferior al precio justo (93.02 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (71.1 $) es un 30.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.96) es inferior al del conjunto del sector (48.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.96) es inferior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.68) es inferior al del sector en su conjunto (4.82).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.68) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.5) es inferior al del conjunto del sector (33.76).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.5) es inferior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-11.06) es superior al del conjunto del sector (-22.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-11.06) es inferior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-34.03%) es inferior al del conjunto del sector (9.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-34.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-25.58%) es inferior al del conjunto del sector (0.3359%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-25.58%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (131.22%) es superior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (131.22%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.75%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.71 % al 6.75 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5491%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | Klinger Shannon Thyme Chief Legal Officer |
Venta | 73.57 | 40 537 | 551 |
| 15.07.2024 | Hoge Stephen President |
Venta | 121.12 | 1 816 800 | 15 000 |
| 17.06.2024 | Hoge Stephen President |
Venta | 138.16 | 2 072 400 | 15 000 |
| 11.06.2024 | AFEYAN NOUBAR Director |
Venta | 148.34 | 30 088 100 | 202 832 |
| 10.06.2024 | Klinger Shannon Thyme Chief Legal Officer |
Venta | 148.09 | 766 810 | 5 178 |
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