Análisis de la empresa Mercury Systems, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (44.49%) es superior al promedio del sector (-50%).
Contras
- El precio (43.16 $) es superior a la valoración justa (29.96 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.8373%).
- El nivel de deuda actual 27.5% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-9.06%) es inferior a la media del sector (ROE=29.72%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Mercury Systems, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.2% | -9.5% | -2.4% |
| 90 días | 5.1% | -17% | -8.5% |
| 1 año | 44.5% | -50% | 12.3% |
MRCY vs Sector: Mercury Systems, Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 94.49% durante el año pasado.
MRCY vs Mercado: Mercury Systems, Inc. ha superado al mercado en un 32.22% durante el año pasado.
Precio estable: MRCY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MRCY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (43.16 $) es superior al precio justo (29.96 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (43.16 $) es un 30.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (306.05) es superior al del conjunto del sector (38.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (306.05) es superior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.1) es inferior al del sector en su conjunto (12.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.1) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.95) es inferior al del conjunto del sector (4.94).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.95) es inferior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-31.72) es inferior al del conjunto del sector (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-31.72) es inferior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-9.06%) es inferior al del conjunto del sector (29.72%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-9.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-5.77%) es inferior al del conjunto del sector (9.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-5.77%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0.81%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0.81%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.5%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 27.5 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.8373%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.67.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Wells Charles Roger IV Officer |
Compra | 38.8 | 59 248 | 1 527 |
| 08.10.2024 | Georges Stephanie Former Officer |
Compra | 36.7 | 73 877 | 2 013 |
| 16.09.2024 | Munro Douglas VP, CAO |
Venta | 37.6 | 2 594 | 69 |
| 30.08.2024 | Plunkett Debora A Director |
Venta | 38.07 | 70 163 | 1 843 |
| 21.08.2024 | Ratner Steven Officer |
Compra | 38.41 | 149 453 | 3 891 |
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