Análisis de la empresa Monster Beverage
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.82%) es superior a la media del sector (ROE=11.88%)
Contras
- El precio (49.74 $) es superior a la valoración justa (19.37 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.36%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-12.91%) es inferior al promedio del sector (16.14%).
- El nivel de deuda actual 0.6815% ha aumentado en 5 años desde el 0.0291%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 18:27 Coca-Cola tires on energy drink and will stop sales in North America
2.3. Eficiencia del mercado
| Monster Beverage | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.3% | 2.5% | -0.7% |
| 90 días | -9.5% | 2.7% | 2.6% |
| 1 año | -12.9% | 16.1% | 25.7% |
MNST vs Sector: Monster Beverage ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -29.06% durante el año pasado.
MNST vs Mercado: Monster Beverage ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -38.58% durante el año pasado.
Precio estable: MNST no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MNST con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (49.74 $) es superior al precio justo (19.37 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (49.74 $) es un 61.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (36.33) es superior al del conjunto del sector (25.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (36.33) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.2) es superior al del sector en su conjunto (5.75).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.2) es superior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.3) es superior al del sector en su conjunto (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.3) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (29.19) es superior al del conjunto del sector (-58.09).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (29.19) es superior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.82%) es superior al del conjunto del sector (11.88%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.82%) es superior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (16.84%) es superior al del conjunto del sector (6.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (16.84%) es superior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (22.01%) es superior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (22.01%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.6815%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.0291 % al 0.6815 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | KELLY THOMAS J Officer |
Compra | 52.65 | 526 500 | 10 000 |
| 11.06.2024 | SACKS RODNEY C Chairman and Co-CEO |
Venta | 53 | 17 555 200 | 331 231 |
| 11.06.2024 | SACKS RODNEY C Chairman and Co-CEO |
Venta | 53 | 4 169 990 | 78 679 |
| 11.06.2024 | SCHLOSBERG HILTON H Vice Chairman and Co-CEO |
Venta | 53 | 17 555 200 | 331 231 |
| 11.06.2024 | SCHLOSBERG HILTON H Vice Chairman and Co-CEO |
Venta | 53 | 2 233 630 | 42 144 |
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