Análisis de la empresa Mercer International Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (6.42 $) es inferior al precio justo (14.85 $)
- Los dividendos (3.76%) son superiores a la media del sector (1.34%).
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-30.59%) es inferior al promedio del sector (0.5792%).
- El nivel de deuda actual 59.36% ha aumentado en 5 años desde el 52.67%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-38.09%) es inferior a la media del sector (ROE=27.64%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Mercer International Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6% | 1.4% | 2.4% |
| 90 días | -0.8% | -2% | 9.6% |
| 1 año | -30.6% | 0.6% | 36% |
MERC vs Sector: Mercer International Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -31.17% durante el año pasado.
MERC vs Mercado: Mercer International Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -66.55% durante el año pasado.
Precio estable: MERC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MERC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (6.42 $) es inferior al precio justo (14.85 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (6.42 $) es un 131.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.15) es inferior al del conjunto del sector (8.32).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.15) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9929) es inferior al del sector en su conjunto (2.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9929) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3164) es inferior al del conjunto del sector (1.09).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3164) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (73.48) es superior al del conjunto del sector (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (73.48) es superior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-38.09%) es inferior al del conjunto del sector (27.64%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-38.09%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-9.09%) es inferior al del conjunto del sector (16.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-9.09%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (15.52%) es inferior al del conjunto del sector (44%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (15.52%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (59.36%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 52.67 % al 59.36 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.76% es superior a la media del sector '1.34%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.76% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.76% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (8.03%) se encuentran en un nivel incómodo.
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