Análisis de la empresa Medpace Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-19.7%) es superior al promedio del sector (-46.48%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=50.6%) es superior a la media del sector (ROE=9.69%)
Contras
- El precio (324.91 $) es superior a la valoración justa (184.89 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5351%).
- El nivel de deuda actual 8.58% ha aumentado en 5 años desde el 3.96%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Medpace Holdings, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.3% | -26.9% | -2.4% |
| 90 días | -6.5% | -47.2% | -12.5% |
| 1 año | -19.7% | -46.5% | 8.9% |
MEDP vs Sector: Medpace Holdings, Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 26.78% durante el año pasado.
MEDP vs Mercado: Medpace Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -28.63% durante el año pasado.
Precio estable: MEDP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MEDP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (324.91 $) es superior al precio justo (184.89 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (324.91 $) es un 43.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.39) es inferior al del conjunto del sector (57.27).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.39) es inferior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (17.76) es superior al del sector en su conjunto (4.64).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (17.76) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.06) es inferior al del conjunto del sector (33.44).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.06) es inferior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26.91) es superior al del conjunto del sector (-17.68).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26.91) es superior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (50.6%) es superior al del conjunto del sector (9.69%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (50.6%) es superior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (17.07%) es superior al del conjunto del sector (0.2896%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (17.07%) es superior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (23.2%) es superior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (23.2%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.58%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 3.96 % al 8.58 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5351%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (4.02%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2024 | Kraft Robert O. Director |
Compra | 390.73 | 1 700 850 | 4 353 |
| 16.05.2024 | Troendle August J. CEO |
Venta | 403.09 | 2 845 820 | 7 060 |
| 15.05.2024 | Troendle August J. CEO |
Venta | 405.13 | 13 078 400 | 32 282 |
| 07.05.2024 | Troendle August J. CEO |
Venta | 404.48 | 11 338 400 | 28 032 |
| 06.05.2024 | Troendle August J. CEO |
Venta | 401.73 | 9 790 960 | 24 372 |
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