Análisis de la empresa Mondelez International
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.63%) son superiores a la media del sector (2.42%).
- El nivel de deuda actual 27.19% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 29.17%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.5%) es superior a la media del sector (ROE=12.14%)
Contras
- El precio (64.69 $) es superior a la valoración justa (44.49 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-7.72%) es inferior al promedio del sector (12.13%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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2.3. Eficiencia del mercado
| Mondelez International | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.1% | -3% | -2% |
| 90 días | 7.8% | -4.6% | -12.1% |
| 1 año | -7.7% | 12.1% | 6.4% |
MDLZ vs Sector: Mondelez International ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -19.84% durante el año pasado.
MDLZ vs Mercado: Mondelez International ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.09% durante el año pasado.
Precio estable: MDLZ no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MDLZ con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (64.69 $) es superior al precio justo (44.49 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (64.69 $) es un 31.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.67) es inferior al del conjunto del sector (25.14).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.67) es inferior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.44) es inferior al del sector en su conjunto (5.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.44) es superior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.71) es inferior al del conjunto del sector (2.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.71) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.03) es superior al del conjunto del sector (-59.86).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.03) es superior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.5%) es superior al del conjunto del sector (12.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.5%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.95%) es superior al del conjunto del sector (6.11%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.95%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.33%) es inferior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.33%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.19%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 29.17 % al 27.19 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.63% es superior a la media del sector '2.42%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.63% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 2.63% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (43.56%) se encuentran en un nivel cómodo.
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