Análisis de la empresa MongoDB, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (259.71 $) es inferior al precio justo (401.2 $)
- El nivel de deuda actual 42.78% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 72.94%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.665%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-41.43%) es inferior al promedio del sector (-3.56%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-19.53%) es inferior a la media del sector (ROE=16.81%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| MongoDB, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -12% | -11.8% | -5.4% |
| 90 días | -20% | -9.3% | -12.7% |
| 1 año | -41.4% | -3.6% | 7.3% |
MDB vs Sector: MongoDB, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -37.88% durante el año pasado.
MDB vs Mercado: MongoDB, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -48.73% durante el año pasado.
Precio estable: MDB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MDB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (259.71 $) es inferior al precio justo (401.2 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (259.71 $) es un 54.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (75.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (28) es superior al del sector en su conjunto (9.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (28) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (17.79) es superior al del sector en su conjunto (8.38).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (17.79) es superior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-248.17) es inferior al del conjunto del sector (121.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-248.17) es inferior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-19.53%) es inferior al del conjunto del sector (16.81%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-19.53%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-6.47%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-6.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-15.98%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-15.98%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (42.78%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 72.94 % al 42.78 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.665%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (-12.66%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 55.38 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | MERRIMAN DWIGHT A Director |
Venta | 270.63 | 811 890 | 3 000 |
| 10.02.2025 | MERRIMAN DWIGHT A Director |
Venta | 281.62 | 281 620 | 1 000 |
| 07.02.2025 | MERRIMAN DWIGHT A Director |
Venta | 279.09 | 257 321 | 922 |
| 28.01.2025 | Ittycheria Dev Officer |
Compra | 279.99 | 2 333 720 | 8 335 |
| 21.01.2025 | MERRIMAN DWIGHT A Director |
Compra | 264.74 | 264 740 | 1 000 |
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