Análisis de la empresa Mattel
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.33%) es superior al promedio del sector (-4.66%).
- El nivel de deuda actual 37.4% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 58.54%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.98%) es superior a la media del sector (ROE=-22.65%)
Contras
- El precio (20.49 $) es superior a la valoración justa (8.62 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.4044%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
10 febrero 03:27 Mattel considers raising prices on toys to mitigate tariff impact
18 noviembre 16:01 David Bowie Barbie doll dressed in iconic blue suit is released by Mattel
2.3. Eficiencia del mercado
| Mattel | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.9% | -6.2% | 1.4% |
| 90 días | 6.1% | -9.4% | -9.5% |
| 1 año | 6.3% | -4.7% | 10.3% |
MAT vs Sector: Mattel ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 11% durante el año pasado.
MAT vs Mercado: Mattel ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -4% durante el año pasado.
Precio estable: MAT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MAT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (20.49 $) es superior al precio justo (8.62 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (20.49 $) es un 57.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (31.85) es inferior al del conjunto del sector (40.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (31.85) es inferior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.18) es superior al del sector en su conjunto (0.4687).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.18) es inferior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.25) es inferior al del conjunto del sector (3.86).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.25) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.66) es superior al del conjunto del sector (2.88).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.66) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.98%) es superior al del conjunto del sector (-22.65%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.98%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.33%) es inferior al del conjunto del sector (4.46%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.33%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (27.51%) es superior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (27.51%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.4%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 58.54 % al 37.4 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.4044%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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