Análisis de la empresa Marriott International
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (0.8818%) son superiores a la media del sector (0.3928%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (11.43%) es superior al promedio del sector (-16.02%).
- El nivel de deuda actual 46.25% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 47.19%.
Contras
- El precio (277.46 $) es superior a la valoración justa (143.21 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-452.05%) es inferior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Marriott International | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.5% | 0.8% | -4.9% |
| 90 días | -2.9% | -19.6% | -0.2% |
| 1 año | 11.4% | -16% | 18.9% |
MAR vs Sector: Marriott International ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 27.46% durante el año pasado.
MAR vs Mercado: Marriott International ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -7.42% durante el año pasado.
Precio estable: MAR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MAR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (277.46 $) es superior al precio justo (143.21 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (277.46 $) es un 48.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.87) es inferior al del conjunto del sector (40.72).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.87) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-98.87) es inferior al del sector en su conjunto (0.4319).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-98.87) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.84) es inferior al del conjunto del sector (3.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.84) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.66) es superior al del conjunto del sector (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.66) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-452.05%) es inferior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-452.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.01%) es superior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.01%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (15.5%) es superior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (15.5%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (46.25%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 47.19 % al 46.25 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8818% es superior a la media del sector '0.3928%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8818% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8818% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (19.04%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 116.73% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | Brown William P Group Pres., US and Canada |
Venta | 285.63 | 3 610 930 | 12 642 |
| 21.02.2025 | Oberg Kathleen K. Officer |
Compra | 278.61 | 3 093 410 | 11 103 |
| 22.11.2024 | Brown William P Officer |
Compra | 284.3 | 485 300 | 1 707 |
| 12.11.2024 | Capuano Anthony Officer |
Compra | 284.49 | 2 370 370 | 8 332 |
| 13.03.2024 | HIPPEAU ERIC Director |
Venta | 251.19 | 351 666 | 1 400 |
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