NASDAQ: LX - LexinFintech Holdings Ltd.

Rentabilidad a seis meses: +447.31%
Rendimiento de dividendos: +7.15%
Sector: Financials

Análisis de la empresa LexinFintech Holdings Ltd.

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1. Reanudar

Ventajas

  • Los dividendos (7.15%) son superiores a la media del sector (1.73%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (361.62%) es superior al promedio del sector (-46.47%).
  • El nivel de deuda actual 23.82% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 42.78%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.98%) es superior a la media del sector (ROE=6.37%)

Contras

  • El precio (9.14 $) es superior a la valoración justa (6.11 $)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

LexinFintech Holdings Ltd. Financials Índice
7 días -1.3% -5.5% 2.4%
90 días 53.6% -15.5% -11.1%
1 año 361.6% -46.5% 10.5%

LX vs Sector: LexinFintech Holdings Ltd. ha superado al sector "Financials" en un 408.08% durante el año pasado.

LX vs Mercado: LexinFintech Holdings Ltd. ha superado al mercado en un 351.15% durante el año pasado.

Precio estable: LX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: LX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 2.18
P/S: 0.178

3.2. Ganancia

EPS 5.92
ROE 10.98%
ROA 4.61%
ROIC 11.42%
Ebitda margin 16.03%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (9.14 $) es superior al precio justo (6.11 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (9.14 $) es un 33.2% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2.18) es inferior al del conjunto del sector (21.78).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2.18) es inferior al del mercado en su conjunto (48.7).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2393) es inferior al del sector en su conjunto (0.5943).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2393) es inferior al del mercado en su conjunto (3.42).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.178) es inferior al del conjunto del sector (4.23).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.178) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.49) es inferior al del conjunto del sector (15.38).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.49) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.98%) es superior al del conjunto del sector (6.37%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.98%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.61%) es inferior al del conjunto del sector (5.98%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.42%) es superior al del conjunto del sector (5.05%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.42%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (23.82%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 42.78 % al 23.82 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.15% es superior a la media del sector '1.73%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.15% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.15% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (12.72%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones LexinFintech Holdings Ltd.

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