Análisis de la empresa Lavoro Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (4.99 $) es inferior al precio justo (12.16 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-29.12%) es superior al promedio del sector (-42.42%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.39%).
- El nivel de deuda actual 22.13% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-51.12%) es inferior a la media del sector (ROE=27.64%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Lavoro Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.2% | -46.7% | -2.4% |
| 90 días | -5.3% | -16.4% | -8.5% |
| 1 año | -29.1% | -42.4% | 12.3% |
LVRO vs Sector: Lavoro Limited ha superado al sector "Materials" en un 13.3% durante el año pasado.
LVRO vs Mercado: Lavoro Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -41.4% durante el año pasado.
Precio estable: LVRO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LVRO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (4.99 $) es inferior al precio justo (12.16 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (4.99 $) es un 143.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (85.61) es superior al del conjunto del sector (8.32).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (85.61) es superior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.33) es superior al del sector en su conjunto (2.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.33) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3373) es inferior al del conjunto del sector (1.09).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3373) es inferior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.97) es superior al del conjunto del sector (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.97) es inferior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-51.12%) es inferior al del conjunto del sector (27.64%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-51.12%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-9.61%) es inferior al del conjunto del sector (16.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-9.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (44%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.13%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 22.13 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.39%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (178.47%) se encuentran en un nivel incómodo.
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