Análisis de la empresa Lululemon Athletica
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=42.01%) es superior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Contras
- El precio (403.8 $) es superior a la valoración justa (168.87 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.3928%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-21.02%) es inferior al promedio del sector (-0.8666%).
- El nivel de deuda actual 19.79% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:59 Lululemon launching resale program taking back 'like new' clothing
18 noviembre 17:10 Lululemon shares jump, women's and men's sales drive results
2.3. Eficiencia del mercado
| Lululemon Athletica | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6.4% | -1.9% | 2.4% |
| 90 días | 44.2% | -6.3% | 9.6% |
| 1 año | -21% | -0.9% | 36% |
LULU vs Sector: Lululemon Athletica ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -20.16% durante el año pasado.
LULU vs Mercado: Lululemon Athletica ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -56.98% durante el año pasado.
Precio estable: LULU no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LULU con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (403.8 $) es superior al precio justo (168.87 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (403.8 $) es un 58.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (39.51) es inferior al del conjunto del sector (40.54).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (39.51) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (14.47) es superior al del sector en su conjunto (0.4319).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (14.47) es superior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.37) es superior al del sector en su conjunto (3.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.37) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (23.35) es superior al del conjunto del sector (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (23.35) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (42.01%) es superior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (42.01%) es superior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (24.41%) es superior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (24.41%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (27.95%) es superior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (27.95%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.79%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 19.79 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.3928%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (2.8%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 6.84 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2024 | NEUBURGER NICOLE Chief Brand Officer |
Venta | 387.11 | 782 736 | 2 022 |
| 26.12.2024 | NEUBURGER NICOLE Chief Brand Officer |
Compra | 289.64 | 585 652 | 2 022 |
| 26.12.2024 | NICOLE NEUBURGER Officer |
Compra | 387.11 | 782 736 | 2 022 |
| 09.12.2024 | CELESTE BURGOYNE Officer |
Compra | 405.88 | 9 160 710 | 22 570 |
| 09.12.2024 | MEGHAN FRANK Officer |
Compra | 415.77 | 906 794 | 2 181 |
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