Análisis de la empresa The Lovesac Company
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.69%) es superior al promedio del sector (-15.84%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.62%) es superior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Contras
- El precio (25.97 $) es superior a la valoración justa (21.32 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.3928%).
- El nivel de deuda actual 36.4% ha aumentado en 5 años desde el 0.0299%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| The Lovesac Company | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.1% | -0.7% | 0.8% |
| 90 días | -16% | -16% | 6.4% |
| 1 año | 6.7% | -15.8% | 27.4% |
LOVE vs Sector: The Lovesac Company ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 22.53% durante el año pasado.
LOVE vs Mercado: The Lovesac Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -20.76% durante el año pasado.
Precio estable: LOVE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LOVE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (25.97 $) es superior al precio justo (21.32 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (25.97 $) es un 17.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.71) es inferior al del conjunto del sector (40.72).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.71) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.83) es superior al del sector en su conjunto (0.4319).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.83) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5695) es inferior al del conjunto del sector (3.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5695) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.42) es inferior al del conjunto del sector (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.42) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.62%) es superior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.62%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.3%) es superior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (18.73%) es superior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (18.73%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.4%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.0299 % al 36.4 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.3928%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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