Análisis de la empresa Logitech International S.A.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.42%) son superiores a la media del sector (0.6866%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=27.26%) es superior a la media del sector (ROE=16.71%)
Contras
- El precio (92.45 $) es superior a la valoración justa (48.17 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.47%) es inferior al promedio del sector (-7.27%).
- El nivel de deuda actual 2.14% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Logitech International S.A. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.4% | -49.5% | -5% |
| 90 días | -16.4% | -14.7% | -17.1% |
| 1 año | -17.5% | -7.3% | 1.1% |
LOGI vs Sector: Logitech International S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -10.2% durante el año pasado.
LOGI vs Mercado: Logitech International S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -18.54% durante el año pasado.
Precio estable: LOGI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LOGI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (92.45 $) es superior al precio justo (48.17 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (92.45 $) es un 47.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.54) es inferior al del conjunto del sector (208.12).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.54) es inferior al del mercado en su conjunto (92.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.45) es inferior al del sector en su conjunto (9.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.45) es superior al del mercado en su conjunto (5.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.35) es inferior al del conjunto del sector (8.44).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.35) es inferior al del mercado en su conjunto (10.27).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (19.01) es inferior al del conjunto del sector (58.08).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (19.01) es inferior al del mercado en su conjunto (19.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (27.26%) es superior al del conjunto del sector (16.71%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (27.26%) es superior al del mercado en su conjunto (3.02%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (17.09%) es superior al del conjunto del sector (9.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (17.09%) es superior al del mercado en su conjunto (6.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (23.35%) es superior al del conjunto del sector (13.74%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (23.35%) es superior al del mercado en su conjunto (10.94%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.14%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 2.14 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.42% es superior a la media del sector '0.6866%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.42% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 4.42% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.78%) se encuentran en un nivel cómodo.
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