Análisis de la empresa Logitech International S.A.
1. Reanudar
Pros
- Dividendos (2.56%) más que el promedio en sector ({div_yld_sector}%).
- La rentabilidad de la acción durante el año pasado (25.41%) es mayor que el promedio en el sector (-5.2%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE = {ROE}%) es mayor que la promedio en el sector (ROE = {Roe_Sector}%)
Contras
- Price ({Price} {curren}) por encima de una evaluación justa (53.61 {moneda})
- El nivel de deuda actual {deuguda_equity}% aumentó en 5 años c {deuguda_equity_5}%.
Empresas similares
2. Precio de promoción y eficiencia
2.1. Precio de promoción
2.3. Eficiencia del mercado
| Logitech International S.A. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.2% | 28.6% | 0.9% |
| 90 días | -19% | -15% | 5.5% |
| 1 año | 25.4% | -5.2% | 22.1% |
LOGI vs Sector: {Title} превзоше» сектор "Technology" на 30.61% за последний го.
LOGI vs Mercado: {Título} superó el mercado en 3.36% durante el año pasado.
Precio estable: {Código} н яYYY лeja значиeccionamente откerar
Intervalo a largo plazo: {código} con una volatilidad semanal en {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Reanudar en el informe
5. Análisis fundamental
5.1. Promoción Precio y Pronóstico de precios
Por encima del precio justo: El precio actual ({precio} {moneda}) es más alto que justo ({jair_price} {moneda}).
El precio es más alto: El precio actual ({precio} {moneda}) es más alto que solo {subestimación_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sector: El indicador P/E Company ({P_e}) es más alto que el del sector como un todo ({P_E_Sector}).
P/E vs Mercado: El indicador P/E Company ({P_e}) es más alto que el del mercado como un todo ({P_e_market}).
5.2.1 P/E Empresas similares
5.3. P/BV
P/BV vs Sector: El indicador P/BV Company ({P_BV}) es más bajo que el del sector como un todo ({P_BV_Sector}).
P/BV vs Mercado: El indicador P/BV de la Compañía ({P_BV}) es más bajo que el del mercado como un todo ({P_BV_Market}).
5.3.1 P/BV Empresas similares
5.5. P/S
P/S vs Sector: El indicador de la compañía P/S ({P_S}) es más bajo que el del sector como un todo ({P_S_Sector}).
P/S vs Mercado: El indicador P/S Company ({P_S}) es más bajo que el del mercado en su conjunto ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Empresas similares
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El indicador EV/EBITDA de la Compañía ({EV_EBITDA}) es menor que el del sector en su conjunto ({EV_EBITDA_SECTOR}).
EV/Ebitda vs Mercado: El indicador EV/EBITDA de la Compañía ({EV_EBITDA}) es más alto que el del mercado en su conjunto ({EV_EBITDA_MARKET}).
6. Rentabilidad
6.1. Todavía e ingresos
6.2. Ingresos a la acción - EPS
6.3. Rentabilidad pasada Net Income
La tendencia de rentabilidad: Negativo y en los últimos 5 años ha caído en -6.67%.
Aceleración de rentabilidad: La rentabilidad para el último año (0%) excede la rentabilidad promedio en 5 años ({Schare_net_income_5_per_Year}%).
Rentabilidad vs Sector: La rentabilidad del año pasado (0%) por debajo de la rentabilidad en el sector (14.65%).
6.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la Compañía ({ROE}%) es más alto que el del sector como un todo ({Roe_Sector}%).
ROE vs Mercado: El ROE de la compañía ({ROE}%) es más alto que el del mercado como un todo ({Roe_Market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía ({ROA}%) es más bajo que el del sector en su conjunto ({RoA_Sector}%).
ROA vs Mercado: El ROA de la compañía ({ROA}%) es más bajo que el del mercado como un todo ({Roa_Market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sector: El indicador ROIC Company ({ROIC}%) es más alto que el del sector en su conjunto ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Mercado: El indicador ROIC Company ({ROIC}%) es más alto que el del mercado como un todo ({ROIC_MARKET}%).
7. Finanzas
7.1. Activos y deber
Nivel de deuda: ({deuda_equidad}%) bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: Durante 5 años, la deuda aumentó con {deuda_equity_5}% a {def_equity}%.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta con {def_income}% debido a ganancias netas.
7.2. Crecimiento de ganancias y precios de las acciones
8. Dividendos
8.1. Rentabilidad de dividendos versus mercado
Rendimiento de alto división: El rendimiento de dividendos de la empresa {div_yild}% es mayor que el promedio en el sector '0.54%.
8.2. Estabilidad y aumento de pagos
Estabilidad de dividendos: El rendimiento de dividendos de la Compañía {Div_yild}% se paga constantemente en los últimos 7 años, dsi = 0.93.
El crecimiento de los dividendos: El ingreso de dividendos de la Compañía {Div_yild}% ha estado creciendo en los últimos 5 años. Crecimiento para {divden_value_share} {Year_Plural_Text}.
8.3. Porcentaje de pagos
Dividendos de recubrimiento: Los pagos actuales del ingreso ({Div_payout_ratio}%) están en un nivel cómodo.
9. Transacciones internas
9.1. Comercio interno
Compras de información privilegiada Exceder las ventas de información privilegiada al {porcentaje_above}% en los últimos 3 meses.
9.2. Últimas transacciones
| La fecha de la transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER |
Venta | 80.09 | 22 425 | 280 |
| 08.02.2024 | Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER |
Venta | 84.17 | 54 711 | 650 |
| 25.05.2023 | Harnett Samantha Chief Legal Officer |
Venta | 65.35 | 52 280 | 800 |
| 21.03.2022 | Harnett Samantha General Counsel |
Venta | 74.24 | 97 997 | 1 320 |
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Basado en fuentes: porti.ru
