Análisis de la empresa Limoneira Company
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (27.81%) es superior al promedio del sector (-16.47%).
- El nivel de deuda actual 0.1871% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 27.23%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.05%) es superior a la media del sector (ROE=1.33%)
Contras
- El precio (23.3 $) es superior a la valoración justa (6.01 $)
- Los dividendos (1.33%) están por debajo de la media del sector (1.94%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Limoneira Company | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.4% | -6% | 1.9% |
| 90 días | -15% | -21.7% | 7.6% |
| 1 año | 27.8% | -16.5% | 28.6% |
LMNR vs Sector: Limoneira Company ha superado al sector "Real Estate" en un 44.29% durante el año pasado.
LMNR vs Mercado: Limoneira Company ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -0.7643% durante el año pasado.
Precio estable: LMNR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LMNR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (23.3 $) es superior al precio justo (6.01 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (23.3 $) es un 74.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (60.2) es superior al del conjunto del sector (43.65).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (60.2) es superior al del mercado en su conjunto (49.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.29) es superior al del sector en su conjunto (0.7524).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.29) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.43) es inferior al del conjunto del sector (7.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.43) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (22.13) es inferior al del conjunto del sector (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (22.13) es inferior al del mercado en su conjunto (28.35).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.05%) es superior al del conjunto del sector (1.33%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.57%) es inferior al del conjunto del sector (2.83%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.57%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (3.02%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.1871%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 27.23 % al 0.1871 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.33% está por debajo de la media del sector '1.94%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.33% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.33% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (70.06%) se encuentran en un nivel cómodo.
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