Análisis de la empresa LeMaitre Vascular, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (0.7484%) son superiores a la media del sector (0.5467%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (25.32%) es superior al promedio del sector (-25.51%).
- El nivel de deuda actual 5.51% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 8.34%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.11%) es superior a la media del sector (ROE=9.01%)
Contras
- El precio (84.52 $) es superior a la valoración justa (16.86 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| LeMaitre Vascular, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.4% | -20.9% | -4.2% |
| 90 días | -10.4% | -25.3% | -9.7% |
| 1 año | 25.3% | -25.5% | 6.7% |
LMAT vs Sector: LeMaitre Vascular, Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 50.82% durante el año pasado.
LMAT vs Mercado: LeMaitre Vascular, Inc. ha superado al mercado en un 18.61% durante el año pasado.
Precio estable: LMAT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LMAT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (84.52 $) es superior al precio justo (16.86 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (84.52 $) es un 80.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (42.4) es inferior al del conjunto del sector (57.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (42.4) es inferior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.29) es inferior al del sector en su conjunto (4.61).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.29) es superior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.6) es inferior al del conjunto del sector (33.5).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.6) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (27.28) es superior al del conjunto del sector (-19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (27.28) es superior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.11%) es superior al del conjunto del sector (9.01%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.11%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.68%) es superior al del conjunto del sector (0.0151%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.68%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.51%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 8.34 % al 5.51 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7484% es superior a la media del sector '0.5467%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7484% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.7484% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (41.35%) se encuentran en un nivel cómodo.
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