Análisis de la empresa Liberty Broadband Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-14.47%) es superior al promedio del sector (-42.36%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.64%) es superior a la media del sector (ROE=-2.96%)
Contras
- El precio (80.64 $) es superior a la valoración justa (76.04 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.38%).
- El nivel de deuda actual 23.89% ha aumentado en 5 años desde el 4.32%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Liberty Broadband Corporation | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.7% | 2.8% | 1.7% |
| 90 días | 39.5% | -41.4% | 6.1% |
| 1 año | -14.5% | -42.4% | 33.5% |
LBRDA vs Sector: Liberty Broadband Corporation ha superado al sector "Telecom" en un 27.9% durante el año pasado.
LBRDA vs Mercado: Liberty Broadband Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -47.99% durante el año pasado.
Precio estable: LBRDA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LBRDA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (80.64 $) es superior al precio justo (76.04 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (80.64 $) es un 5.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.76) es inferior al del conjunto del sector (20.44).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.76) es inferior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.28) es superior al del sector en su conjunto (-46.97).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.28) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (11.75) es superior al del sector en su conjunto (4.71).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (11.75) es superior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.23) es inferior al del conjunto del sector (481.96).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.23) es inferior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.64%) es superior al del conjunto del sector (-2.96%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.4%) es inferior al del conjunto del sector (7.31%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.4%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.85%) es inferior al del conjunto del sector (10.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.85%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (23.89%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.32 % al 23.89 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.38%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2023 | Green Richard R Director |
Compra | 76.8 | 74 962 | 976 |
| 12.12.2023 | ENGLES GREGG L Director |
Compra | 76.8 | 37 481 | 488 |
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