Análisis de la empresa Lancaster Colony Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.74%) es superior a la media del sector (ROE=11.88%)
Contras
- El precio (166.74 $) es superior a la valoración justa (68.7 $)
- Los dividendos (1.95%) están por debajo de la media del sector (2.36%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2.89%) es inferior al promedio del sector (7.11%).
- El nivel de deuda actual 4.78% ha aumentado en 5 años desde el 0.1546%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Lancaster Colony Corporation | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.4% | -6.7% | 2.3% |
| 90 días | -7.2% | -7.1% | 6.3% |
| 1 año | -2.9% | 7.1% | 31.5% |
LANC vs Sector: Lancaster Colony Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -10% durante el año pasado.
LANC vs Mercado: Lancaster Colony Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -34.4% durante el año pasado.
Precio estable: LANC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LANC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (166.74 $) es superior al precio justo (68.7 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (166.74 $) es un 58.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (32.32) es superior al del conjunto del sector (25.67).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (32.32) es inferior al del mercado en su conjunto (49.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.54) es inferior al del sector en su conjunto (5.76).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.54) es superior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.74) es inferior al del conjunto del sector (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.74) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.41) es superior al del conjunto del sector (-57.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.41) es inferior al del mercado en su conjunto (28.35).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.74%) es superior al del conjunto del sector (11.88%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.74%) es superior al del mercado en su conjunto (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.67%) es superior al del conjunto del sector (6.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.67%) es superior al del mercado en su conjunto (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (23.45%) es superior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (23.45%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.78%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.1546 % al 4.78 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.95% está por debajo de la media del sector '2.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.95% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.95% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (61.74%) se encuentran en un nivel cómodo.
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