Análisis de la empresa Kratos Defense & Security Solutions
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (49.81%) es superior al promedio del sector (-38.17%).
- El nivel de deuda actual 14.25% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 28.79%.
Contras
- El precio (31.01 $) es superior a la valoración justa (0.7107 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.8316%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-0.9119%) es inferior a la media del sector (ROE=29.72%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Kratos Defense & Security Solutions | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.7% | -3.1% | 1.6% |
| 90 días | 22.7% | -45.4% | 5.8% |
| 1 año | 49.8% | -38.2% | 26.4% |
KTOS vs Sector: Kratos Defense & Security Solutions ha superado al sector "Industrials" en un 87.98% durante el año pasado.
KTOS vs Mercado: Kratos Defense & Security Solutions ha superado al mercado en un 23.4% durante el año pasado.
Precio estable: KTOS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KTOS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (31.01 $) es superior al precio justo (0.7107 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (31.01 $) es un 97.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (25.34) es inferior al del conjunto del sector (38.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (25.34) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.65) es inferior al del sector en su conjunto (12.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.65) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.55) es inferior al del conjunto del sector (4.94).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.55) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (37.54) es superior al del conjunto del sector (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (37.54) es superior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-0.9119%) es inferior al del conjunto del sector (29.72%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-0.9119%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.5452%) es inferior al del conjunto del sector (9.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.5452%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-0.44%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-0.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.25%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 28.79 % al 14.25 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.8316%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 0.1315 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | Lund Deanna H EVP & CFO |
Venta | 32.89 | 197 340 | 6 000 |
| 03.02.2025 | Rock Stacey G President, KTT Division |
Venta | 32.89 | 131 560 | 4 000 |
| 27.01.2025 | Fendley Steven S. President, US Division |
Venta | 33.16 | 232 120 | 7 000 |
| 15.01.2025 | Mendoza Marie SVP & General Counsel |
Venta | 33.3 | 49 950 | 1 500 |
| 15.01.2025 | MARIE C MENDOZA Officer |
Compra | 33.3 | 49 950 | 1 500 |
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