NASDAQ: KRYS - Krystal Biotech, Inc.

Rentabilidad a seis meses: -8.7%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Healthcare

Análisis de la empresa Krystal Biotech, Inc.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (2.54%) es superior al promedio del sector (-30.92%).
  • El nivel de deuda actual 0.6877% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 1.56%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.34%) es superior a la media del sector (ROE=9.69%)

Contras

  • El precio (177.37 $) es superior a la valoración justa (45.1 $)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5448%).

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Krystal Biotech, Inc. Healthcare Índice
7 días -1.4% -22.5% -2.4%
90 días 8.4% -31.9% -12.5%
1 año 2.5% -30.9% 8.9%

KRYS vs Sector: Krystal Biotech, Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 33.45% durante el año pasado.

KRYS vs Mercado: Krystal Biotech, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -6.39% durante el año pasado.

Precio estable: KRYS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: KRYS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 53.3
P/S: 16.36

3.2. Ganancia

EPS 3
ROE 10.34%
ROA 9.51%
ROIC 0%
Ebitda margin 37.83%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (177.37 $) es superior al precio justo (45.1 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (177.37 $) es un 74.6% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (53.3) es inferior al del conjunto del sector (57.21).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (53.3) es superior al del mercado en su conjunto (48.7).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.02) es superior al del sector en su conjunto (4.65).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.02) es superior al del mercado en su conjunto (3.42).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (16.36) es inferior al del conjunto del sector (33.44).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (16.36) es superior al del mercado en su conjunto (10.24).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (40.17) es superior al del conjunto del sector (-17.68).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (40.17) es superior al del mercado en su conjunto (25.23).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.34%) es superior al del conjunto del sector (9.69%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.34%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.51%) es superior al del conjunto del sector (0.2896%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.51%) es superior al del mercado en su conjunto (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (0.6877%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 1.56 % al 0.6877 %.

Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5448%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

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9. Foro de promociones Krystal Biotech, Inc.

9.3. Comentarios