Análisis de la empresa Kura Sushi USA, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (75.87%) es superior al promedio del sector (-40.43%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.9123%) es superior a la media del sector (ROE=-0.0067%)
Contras
- El precio (112.1 $) es superior a la valoración justa (1.36 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
- El nivel de deuda actual 39.24% ha aumentado en 5 años desde el 14.02%.
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2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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2.3. Eficiencia del mercado
| Kura Sushi USA, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 34.5% | 35.2% | 1.2% |
| 90 días | 115% | -46.3% | 7.8% |
| 1 año | 75.9% | -40.4% | 34.2% |
KRUS vs Sector: Kura Sushi USA, Inc. ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 116.3% durante el año pasado.
KRUS vs Mercado: Kura Sushi USA, Inc. ha superado al mercado en un 41.66% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: KRUS es más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: KRUS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (112.1 $) es superior al precio justo (1.36 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (112.1 $) es un 98.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (611.34) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (611.34) es superior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.58) es superior al del sector en su conjunto (2.37).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.58) es superior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.9) es inferior al del conjunto del sector (17.61).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.9) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (100.47) es superior al del conjunto del sector (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (100.47) es superior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.9123%) es superior al del conjunto del sector (-0.0067%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.9123%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.493%) es superior al del conjunto del sector (-0.0063%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.493%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (39.24%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 14.02 % al 39.24 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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