Análisis de la empresa Katapult Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (14.77 $) es inferior al precio justo (24.52 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.06%) es superior al promedio del sector (-7.7%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=130.99%) es superior a la media del sector (ROE=16.87%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6739%).
- El nivel de deuda actual 85.41% ha aumentado en 5 años desde el 24.85%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Katapult Holdings, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.8% | -6.3% | -2.7% |
| 90 días | 104.8% | -14.8% | -9.7% |
| 1 año | 2.1% | -7.7% | 6.6% |
KPLT vs Sector: Katapult Holdings, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 9.76% durante el año pasado.
KPLT vs Mercado: Katapult Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -4.53% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: KPLT es más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: KPLT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (14.77 $) es inferior al precio justo (24.52 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (14.77 $) es un 66% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (76).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-1.26) es inferior al del sector en su conjunto (9.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-1.26) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1596) es inferior al del conjunto del sector (8.41).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1596) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.6416) es inferior al del conjunto del sector (94.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.6416) es inferior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (130.99%) es superior al del conjunto del sector (16.87%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (130.99%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-36.35%) es inferior al del conjunto del sector (9.18%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-36.35%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.74%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (85.41%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 24.85 % al 85.41 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6739%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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