Análisis de la empresa Kinsale Capital Group, Inc.
1. Reanudar
Pros
- La rentabilidad de la acción durante el año pasado (-6.36%) es mayor que el promedio en el sector (-47.08%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE = {ROE}%) es mayor que la promedio en el sector (ROE = {Roe_Sector}%)
Contras
- Price ({Price} {curren}) por encima de una evaluación justa (310.02 {moneda})
- Dividendos (0.139%) menos que el promedio en sector ({div_yld_sector}%).
- El nivel de deuda actual {deuguda_equity}% aumentó en 5 años c {deuguda_equity_5}%.
Empresas similares
2. Precio de promoción y eficiencia
2.1. Precio de promoción
2.3. Eficiencia del mercado
| Kinsale Capital Group, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.5% | -20.9% | 0.3% |
| 90 días | -9.7% | -11.1% | 6.9% |
| 1 año | -6.4% | -47.1% | 18.1% |
KNSL vs Sector: {Title} превзоше» сектор "Financials" на 40.72% за последний го.
KNSL vs Mercado: {Título} se retrasó significativamente detrás del mercado a -24.5% para el último año.
Precio estable: {Código} н яYYY лeja значиeccionamente откerar
Intervalo a largo plazo: {código} con una volatilidad semanal en {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Reanudar en el informe
5. Análisis fundamental
5.1. Promoción Precio y Pronóstico de precios
Por encima del precio justo: El precio actual ({precio} {moneda}) es más alto que justo ({jair_price} {moneda}).
El precio es más alto: El precio actual ({precio} {moneda}) es más alto que solo {subestimación_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sector: El indicador P/E Company ({P_e}) es más alto que el del sector como un todo ({P_E_Sector}).
P/E vs Mercado: El indicador P/E Company ({P_e}) es más alto que el del mercado como un todo ({P_e_market}).
5.2.1 P/E Empresas similares
5.3. P/BV
P/BV vs Sector: El indicador P/BV Company ({P_BV}) es más bajo que el del sector como un todo ({P_BV_Sector}).
P/BV vs Mercado: El indicador P/BV de la Compañía ({P_BV}) es más bajo que el del mercado como un todo ({P_BV_Market}).
5.3.1 P/BV Empresas similares
5.5. P/S
P/S vs Sector: El indicador de la compañía P/S ({P_S}) es más bajo que el del sector como un todo ({P_S_Sector}).
P/S vs Mercado: El indicador P/S Company ({P_S}) es más bajo que el del mercado en su conjunto ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Empresas similares
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El indicador EV/EBITDA de la Compañía ({EV_EBITDA}) es más alto que el del sector como un todo ({EV_EBITDA_SECTOR}).
EV/Ebitda vs Mercado: El indicador EV/EBITDA de la Compañía ({EV_EBITDA}) es más alto que el del mercado en su conjunto ({EV_EBITDA_MARKET}).
6. Rentabilidad
6.1. Todavía e ingresos
6.2. Ingresos a la acción - EPS
6.3. Rentabilidad pasada Net Income
La tendencia de rentabilidad: El ascendente y en los últimos 5 años ha crecido en 73.86%.
Ralentizar la rentabilidad: La rentabilidad del año pasado (0%) es menor que la rentabilidad promedio durante 5 años (73.86%).
Rentabilidad vs Sector: La rentabilidad del año pasado (0%) por debajo de la rentabilidad en el sector (1.69%).
6.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la Compañía ({ROE}%) es más alto que el del sector como un todo ({Roe_Sector}%).
ROE vs Mercado: El ROE de la compañía ({ROE}%) es más alto que el del mercado como un todo ({Roe_Market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía ({ROA}%) es más alto que el del sector como un todo ({RoA_Sector}%).
ROA vs Mercado: El ROA de la compañía ({ROA}%) es más bajo que el del mercado como un todo ({Roa_Market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sector: La compañía ROIC ({ROIC}%) es más baja que la del sector como un todo ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Mercado: La compañía ROIC ({ROIC}%) es más baja que la del mercado en su conjunto ({ROIC_MARKET}%).
7. Finanzas
7.1. Activos y deber
Nivel de deuda: ({deuda_equidad}%) bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: Durante 5 años, la deuda aumentó con {deuda_equity_5}% a {def_equity}%.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta con {def_income}% debido a ganancias netas.
7.2. Crecimiento de ganancias y precios de las acciones
8. Dividendos
8.1. Rentabilidad de dividendos versus mercado
Baja rentabilidad divina: El rendimiento de dividendos de la Compañía {Div_yild}% por debajo del promedio en el sector '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidad y aumento de pagos
Estabilidad de dividendos: El rendimiento de dividendos de la Compañía {Div_yild}% se paga constantemente en los últimos 7 años, dsi = 0.93.
Crecimiento débil de dividendos: El ingreso de dividendos de la Compañía {Div_yild}% es débil o no crece en los últimos 5 años. Crecimiento solo para {divden_value_share} {Year_Plural_Text}.
8.3. Porcentaje de pagos
Dividendos de recubrimiento: Los pagos actuales de los ingresos ({Div_payout_ratio}%) no están en un nivel cómodo.
9. Transacciones internas
9.1. Comercio interno
Compras de información privilegiada Exceder las ventas de información privilegiada al {porcentaje_above}% en los últimos 3 meses.
9.2. Últimas transacciones
| La fecha de la transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | Kehoe Michael P Chairman and CEO |
Venta | 452.15 | 2 260 750 | 5 000 |
| 25.08.2025 | Kehoe Michael P Chairman and CEO |
Compra | 16 | 80 000 | 5 000 |
| 05.05.2025 | Kronenberg Anne C. Director |
Venta | 455.6 | 911 200 | 2 000 |
| 11.12.2024 | Schnupp Diane D. EVP, Chief Information Officer |
Venta | 510 | 255 000 | 500 |
| 04.06.2024 | Kehoe Michael P Chairman and CEO |
Venta | 380.77 | 1 142 310 | 3 000 |
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Basado en fuentes: porti.ru
