Análisis de la empresa Kulicke and Soffa Industries, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.67%) son superiores a la media del sector (0.6669%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-19.69%) es superior al promedio del sector (-33.27%).
- El nivel de deuda actual 3.3% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 6.95%.
Contras
- El precio (40.58 $) es superior a la valoración justa (15.55 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-6.51%) es inferior a la media del sector (ROE=16.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Kulicke and Soffa Industries, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.7% | 0.2% | 0.8% |
| 90 días | -11% | -34.4% | 6.4% |
| 1 año | -19.7% | -33.3% | 27.4% |
KLIC vs Sector: Kulicke and Soffa Industries, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 13.58% durante el año pasado.
KLIC vs Mercado: Kulicke and Soffa Industries, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -47.14% durante el año pasado.
Precio estable: KLIC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KLIC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (40.58 $) es superior al precio justo (15.55 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (40.58 $) es un 61.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (49.06) es inferior al del conjunto del sector (76.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (49.06) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.66) es inferior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.66) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.55) es inferior al del conjunto del sector (8.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.55) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-69.3) es inferior al del conjunto del sector (121.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-69.3) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-6.51%) es inferior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-6.51%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-5.04%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-5.04%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (47.95%) es superior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (47.95%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.3%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 6.95 % al 3.3 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.67% es superior a la media del sector '0.6669%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.67% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.67% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (73.56%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Chylak Robert Nestor Senior Vice President |
Compra | 46.33 | 4 679 | 101 |
| 14.11.2024 | Wong Nelson MunPun Senior Vice President |
Compra | 46.33 | 5 930 | 128 |
| 14.11.2024 | Chong Chan Pin Executive Vice President |
Compra | 46.33 | 5 930 | 128 |
| 14.11.2024 | CHEN FUSEN ERNIE President and CEO |
Compra | 46.33 | 56 476 | 1 219 |
| 14.11.2024 | Wong Lester A Chief Financial Officer |
Compra | 46.33 | 12 046 | 260 |
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