Análisis de la empresa KLA
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (0.7883%) son superiores a la media del sector (0.665%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (7.72%) es superior al promedio del sector (-3.56%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=87.85%) es superior a la media del sector (ROE=16.81%)
Contras
- El precio (724.97 $) es superior a la valoración justa (284.23 $)
- El nivel de deuda actual 44.19% ha aumentado en 5 años desde el 37.96%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| KLA | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.4% | -11.8% | -7.2% |
| 90 días | 14.7% | -9.3% | -11.8% |
| 1 año | 7.7% | -3.6% | 7.2% |
KLAC vs Sector: KLA ha superado al sector "Technology" en un 11.28% durante el año pasado.
KLAC vs Mercado: KLA ha superado al mercado en un 0.511% durante el año pasado.
Precio estable: KLAC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KLAC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (724.97 $) es superior al precio justo (284.23 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (724.97 $) es un 60.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (39.15) es inferior al del conjunto del sector (75.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (39.15) es inferior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (32.1) es superior al del sector en su conjunto (9.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (32.1) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (11.02) es superior al del sector en su conjunto (8.38).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (11.02) es superior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (28.92) es inferior al del conjunto del sector (121.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (28.92) es superior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (87.85%) es superior al del conjunto del sector (16.81%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (87.85%) es superior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (18.72%) es superior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (18.72%) es superior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (47.04%) es superior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (47.04%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (44.19%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 37.96 % al 44.19 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7883% es superior a la media del sector '0.665%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7883% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.7883% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (27.99%) se encuentran en un nivel cómodo.
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