Análisis de la empresa Karooooo Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.95%) son superiores a la media del sector (0.6574%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (62.48%) es superior al promedio del sector (-49.73%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=24.93%) es superior a la media del sector (ROE=17.11%)
Contras
- El precio (38.52 $) es superior a la valoración justa (33.48 $)
- El nivel de deuda actual 4.73% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Karooooo Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.2% | -3.2% | -1.7% |
| 90 días | 12.6% | -40.5% | 7.1% |
| 1 año | 62.5% | -49.7% | 32.3% |
KARO vs Sector: Karooooo Ltd. ha superado al sector "Technology" en un 112.21% durante el año pasado.
KARO vs Mercado: Karooooo Ltd. ha superado al mercado en un 30.21% durante el año pasado.
Precio estable: KARO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KARO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (38.52 $) es superior al precio justo (33.48 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (38.52 $) es un 13.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.21) es inferior al del conjunto del sector (73.97).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.21) es inferior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.97) es inferior al del sector en su conjunto (9).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.97) es superior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.55) es inferior al del conjunto del sector (8.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.55) es inferior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.13) es inferior al del conjunto del sector (82.83).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.13) es inferior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (24.93%) es superior al del conjunto del sector (17.11%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (24.93%) es superior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (17.14%) es superior al del conjunto del sector (9.17%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (17.14%) es superior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (39.53%) es superior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (39.53%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.73%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 4.73 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.95% es superior a la media del sector '0.6574%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.95% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.95% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (67.67%) se encuentran en un nivel cómodo.
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