Análisis de la empresa Jiayin Group Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (9.72 $) es inferior al precio justo (10.45 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (74.53%) es superior al promedio del sector (-48.77%).
- El nivel de deuda actual 0.8496% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 35.09%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=54.47%) es superior a la media del sector (ROE=-1.49%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Jiayin Group Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.5% | 0% | -4.3% |
| 90 días | 51.3% | -6.1% | -14.2% |
| 1 año | 74.5% | -48.8% | 6.7% |
JFIN vs Sector: Jiayin Group Inc. ha superado al sector "Communication Services" en un 123.3% durante el año pasado.
JFIN vs Mercado: Jiayin Group Inc. ha superado al mercado en un 67.81% durante el año pasado.
Precio estable: JFIN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: JFIN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (9.72 $) es inferior al precio justo (10.45 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (9.72 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 7.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (1.51) es inferior al del conjunto del sector (55.51).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (1.51) es inferior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.822) es inferior al del sector en su conjunto (1.73).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.822) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3579) es inferior al del conjunto del sector (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3579) es inferior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.42) es inferior al del conjunto del sector (19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.42) es inferior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (54.47%) es superior al del conjunto del sector (-1.49%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (54.47%) es superior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (22.99%) es superior al del conjunto del sector (-0.339%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (22.99%) es superior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (3.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.8496%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 35.09 % al 0.8496 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.83.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (12.07%) se encuentran en un nivel incómodo.
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