Análisis de la empresa JD.com
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (78.99%) es superior al promedio del sector (16.14%).
Contras
- El precio (33.1 $) es superior a la valoración justa (31.27 $)
- Los dividendos (2.3%) están por debajo de la media del sector (2.36%).
- El nivel de deuda actual 8.71% ha aumentado en 5 años desde el 5.1%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.42%) es inferior a la media del sector (ROE=11.88%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| JD.com | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.4% | 2.5% | 0.7% |
| 90 días | 2.1% | 2.7% | 2.2% |
| 1 año | 79% | 16.1% | 26% |
JD vs Sector: JD.com ha superado al sector "Consumer Staples" en un 62.85% durante el año pasado.
JD vs Mercado: JD.com ha superado al mercado en un 53.01% durante el año pasado.
Precio estable: JD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: JD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (33.1 $) es superior al precio justo (31.27 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (33.1 $) es un 5.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.92) es inferior al del conjunto del sector (25.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.92) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.05) es inferior al del sector en su conjunto (5.75).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.05) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2878) es inferior al del conjunto del sector (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2878) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.45) es superior al del conjunto del sector (-58.09).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.45) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.42%) es inferior al del conjunto del sector (11.88%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.42%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.84%) es inferior al del conjunto del sector (6.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.84%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-3.9%) es inferior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-3.9%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.71%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 5.1 % al 8.71 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.3% está por debajo de la media del sector '2.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.3% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.3% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (27.89%) se encuentran en un nivel cómodo.
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