Análisis de la empresa Jack in the Box Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.39%) son superiores a la media del sector (0.3928%).
- El nivel de deuda actual 116.38% ha disminuido en 5 años desde el 133.04%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.5%) es superior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Contras
- El precio (37.2 $) es superior a la valoración justa (17.61 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-49.03%) es inferior al promedio del sector (3.19%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Jack in the Box Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.5% | 1.9% | 0% |
| 90 días | -15.3% | 0.9% | 2.4% |
| 1 año | -49% | 3.2% | 22.4% |
JACK vs Sector: Jack in the Box Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -52.22% durante el año pasado.
JACK vs Mercado: Jack in the Box Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -71.45% durante el año pasado.
Precio estable: JACK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: JACK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (37.2 $) es superior al precio justo (17.61 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (37.2 $) es un 52.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.04) es inferior al del conjunto del sector (40.54).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.04) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-1.08) es inferior al del sector en su conjunto (0.4319).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-1.08) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7554) es inferior al del conjunto del sector (3.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7554) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (52.58) es superior al del conjunto del sector (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (52.58) es superior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.5%) es superior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.23%) es inferior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (116.38%) es alto en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 133.04 % al 116.38 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.39% es superior a la media del sector '0.3928%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.39% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.39% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (27.43%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | Ostrom Ryan Lee EVP, Chief Cust&Digtl Officer |
Venta | 40.52 | 99 639 | 2 459 |
| 23.12.2024 | Piano Steven SVP, CHIEF PEOPLE OFFICER |
Venta | 40.52 | 49 313 | 1 217 |
| 23.12.2024 | COOK RICHARD D SVP, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER |
Venta | 40.52 | 54 661 | 1 349 |
| 23.12.2024 | SUPER SARAH L SVP, CHF LEGAL & RISK OFFICER |
Venta | 40.52 | 68 398 | 1 688 |
| 23.12.2024 | HARRIS DARIN S DIRECTOR & CEO |
Venta | 40.52 | 594 469 | 14 671 |
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