Análisis de la empresa Iridium Communications
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.91%) son superiores a la media del sector (1.37%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.1098%) es superior al promedio del sector (-1.75%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.74%) es superior a la media del sector (ROE=-4.78%)
Contras
- El precio (27.35 $) es superior a la valoración justa (1.62 $)
- El nivel de deuda actual 55.7% ha aumentado en 5 años desde el 49.17%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Iridium Communications | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -9.7% | -3.3% | -2.9% |
| 90 días | -10.1% | -14.5% | -11.3% |
| 1 año | 0.1% | -1.7% | 8.7% |
IRDM vs Sector: Iridium Communications ha superado al sector "Telecom" en un 1.86% durante el año pasado.
IRDM vs Mercado: Iridium Communications ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -8.56% durante el año pasado.
Precio estable: IRDM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IRDM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (27.35 $) es superior al precio justo (1.62 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (27.35 $) es un 94.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (335.55) es superior al del conjunto del sector (21.2).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (335.55) es superior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.82) es superior al del sector en su conjunto (-47.11).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.82) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.54) es superior al del sector en su conjunto (4.58).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.54) es inferior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.23) es inferior al del conjunto del sector (481.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.23) es inferior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.74%) es superior al del conjunto del sector (-4.78%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.74%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.5791%) es inferior al del conjunto del sector (6.53%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.5791%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.32%) es inferior al del conjunto del sector (10.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.32%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (55.7%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 49.17 % al 55.7 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.91% es superior a la media del sector '1.37%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.91% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.91% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (420.2%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2023 | Hartin Bryan J. EVP-Sales and Marketing |
Venta | 66.01 | 536 595 | 8 129 |
| 25.04.2023 | Hartin Bryan J. EVP-Sales and Marketing |
Compra | 9.45 | 34 937 | 3 697 |
| 12.01.2023 | DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer |
Venta | 60.07 | 1 806 120 | 30 067 |
| 11.01.2023 | DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer |
Venta | 59.99 | 535 231 | 8 922 |
| 10.01.2023 | DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer |
Venta | 60.1 | 2 093 760 | 34 838 |
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