Análisis de la empresa iRobot Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (7.39 $) es inferior al precio justo (11.6 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6669%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-34.59%) es inferior al promedio del sector (-13.57%).
- El nivel de deuda actual 28.17% ha aumentado en 5 años desde el 5.96%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-155.08%) es inferior a la media del sector (ROE=16.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 16:54 Roomba parent shares surge as Amazon deal nears: report
18 noviembre 16:42 The FTC: see how many mergers and acquisitions it blocked during Biden admin
2.3. Eficiencia del mercado
| iRobot Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -26.6% | -12.7% | -5.1% |
| 90 días | 4.2% | -17.7% | -3.3% |
| 1 año | -34.6% | -13.6% | 16.2% |
IRBT vs Sector: iRobot Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -21.02% durante el año pasado.
IRBT vs Mercado: iRobot Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -50.77% durante el año pasado.
Precio estable: IRBT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IRBT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (7.39 $) es inferior al precio justo (11.6 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (7.39 $) es un 57% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (48.15) es inferior al del conjunto del sector (76.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (48.15) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.5) es inferior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.5) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.25) es inferior al del conjunto del sector (8.38).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.25) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-4.85) es inferior al del conjunto del sector (121.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-4.85) es inferior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-155.08%) es inferior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-155.08%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-41.53%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-41.53%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-0.92%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-0.92%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.17%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 5.96 % al 28.17 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6669%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2022 | Angle Colin M Chief Executive Officer |
Venta | 70.04 | 1 624 930 | 23 200 |
| 13.01.2022 | Angle Colin M Chief Executive Officer |
Compra | 34.3 | 795 760 | 23 200 |
| 08.07.2021 | Kao Ruey Bin Director |
Venta | 88.26 | 15 004 | 170 |
| 25.01.2021 | Stacy Michelle Director |
Venta | 109 | 218 000 | 2 000 |
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