Análisis de la empresa Intel
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.68%) son superiores a la media del sector (0.6669%).
Contras
- El precio (22.48 $) es superior a la valoración justa (2.83 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-48.97%) es inferior al promedio del sector (-33.27%).
- El nivel de deuda actual 25.72% ha aumentado en 5 años desde el 21.24%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.6%) es inferior a la media del sector (ROE=16.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
27 enero 02:26 Future of CHIPS Act under Trump admin in question
10 diciembre 00:34 Former Intel CEO Pat Gelsinger calls for prayer and fasting for employees
9 diciembre 03:28 Should struggling Intel receive billions in taxpayer dollars?
2.3. Eficiencia del mercado
| Intel | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 16% | 0.2% | 0.8% |
| 90 días | -10.2% | -34.4% | 6.4% |
| 1 año | -49% | -33.3% | 27.4% |
INTC vs Sector: Intel ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -15.69% durante el año pasado.
INTC vs Mercado: Intel ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -76.41% durante el año pasado.
Precio estable: INTC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: INTC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (22.48 $) es superior al precio justo (2.83 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (22.48 $) es un 87.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (119.7) es superior al del conjunto del sector (76.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (119.7) es superior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.84) es inferior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.84) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.73) es inferior al del conjunto del sector (8.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.73) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2627.69) es superior al del conjunto del sector (121.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2627.69) es superior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.6%) es inferior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.8817%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.8817%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (18.74%) es superior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (18.74%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (25.72%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 21.24 % al 25.72 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.68% es superior a la media del sector '0.6669%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.68% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.68% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (182.83%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | GELSINGER PATRICK P CEO |
Compra | 30.29 | 124 189 | 4 100 |
| 29.04.2024 | GELSINGER PATRICK P CEO |
Compra | 31.42 | 125 680 | 4 000 |
| 31.10.2022 | GELSINGER PATRICK P CEO |
Compra | 28.16 | 248 653 | 8 830 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
9. Foro de promociones Intel
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
Intel в конце 2022 года объявил об инвестициях по производству чипов почти на 80 млрд. долларов! Учитывая мировую потребность и спрос, я считаю что их акции будут расти в цене бешенным темпом..Заводы, кстати, планируют построить до 2025 года.
9.2. Últimos blogs
📊 Публичный портфель и последние действия
🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.
🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....
Más detalles
Todos los blogs ⇨
