Análisis de la empresa Inogen, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (43.82%) es superior al promedio del sector (-19.51%).
Contras
- El precio (12.55 $) es superior a la valoración justa (8.29 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5468%).
- El nivel de deuda actual 6.72% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-50.02%) es inferior a la media del sector (ROE=9.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Inogen, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -8.3% | -12.7% | -1.3% |
| 90 días | -20.9% | -27.8% | 9.3% |
| 1 año | 43.8% | -19.5% | 31.8% |
INGN vs Sector: Inogen, Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 63.33% durante el año pasado.
INGN vs Mercado: Inogen, Inc. ha superado al mercado en un 11.98% durante el año pasado.
Precio estable: INGN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: INGN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (12.55 $) es superior al precio justo (8.29 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (12.55 $) es un 33.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (98.76) es superior al del conjunto del sector (48.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (98.76) es superior al del mercado en su conjunto (48.89).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6541) es inferior al del sector en su conjunto (4.82).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6541) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4244) es inferior al del conjunto del sector (33.76).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4244) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.6573) es superior al del conjunto del sector (-22.15).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.6573) es inferior al del mercado en su conjunto (28.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-50.02%) es inferior al del conjunto del sector (9.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-50.02%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-31.41%) es inferior al del conjunto del sector (0.3443%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-31.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-5.24%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-5.24%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.72%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 6.72 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5468%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | Glezer Stanislav EVP, Chief Technology Officer |
Compra | 5.65 | 25 736 | 4 555 |
| 01.12.2023 | Somer Jason EVP, Gen. Counsel & Secretary |
Compra | 5.65 | 3 254 | 576 |
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