Análisis de la empresa Infinera Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (35.95%) es superior al promedio del sector (-11.52%).
Contras
- El precio (6.58 $) es superior a la valoración justa (6.2 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6608%).
- El nivel de deuda actual 41.52% ha aumentado en 5 años desde el 25.89%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-11.64%) es inferior a la media del sector (ROE=16.68%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Infinera Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.2% | -11.7% | -2.2% |
| 90 días | -1.8% | -17.9% | 4.4% |
| 1 año | 36% | -11.5% | 27.6% |
INFN vs Sector: Infinera Corporation ha superado al sector "Technology" en un 47.47% durante el año pasado.
INFN vs Mercado: Infinera Corporation ha superado al mercado en un 8.31% durante el año pasado.
Precio estable: INFN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: INFN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (6.58 $) es superior al precio justo (6.2 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (6.58 $) es un 5.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (76.52).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (49.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.97) es inferior al del sector en su conjunto (9.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.97) es superior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6672) es inferior al del conjunto del sector (8.31).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6672) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (19.9) es inferior al del conjunto del sector (121.77).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (19.9) es inferior al del mercado en su conjunto (28.35).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-11.64%) es inferior al del conjunto del sector (16.68%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-11.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.5%) es inferior al del conjunto del sector (9.03%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-15.46%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-15.46%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (41.52%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 25.89 % al 41.52 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6608%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2025 | HEARD DAVID W Chief Executive Officer |
Compra | 6.61 | 185 906 | 28 125 |
| 05.10.2024 | Walden Nicholas SVP, Worldwide Sales |
Compra | 6.67 | 36 131 | 5 417 |
| 05.07.2024 | Walden Nicholas SVP, Worldwide Sales |
Compra | 6.1 | 33 065 | 5 416 |
| 05.07.2024 | Erba Nancy Chief Financial Officer & CAO |
Compra | 6.1 | 59 774 | 9 791 |
| 05.07.2024 | Welch David F Director |
Compra | 6.1 | 50 873 | 8 333 |
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